学校各部门、全体教职工：

为严格执行国家财经纪律，贯彻落实中央八项规定精神，进一步提高财务工作效率与服务质量，确保学校资金运行的安全、规范与高效，现就规范财务报销流程及公务支出管理等事宜通知如下：

一、 规范日常报销流程

固定报销时间：

对外报销：每周一至周三。财务审计处在此期间集中受理报销业务，请各报销专员统一提交单据。

内部整理：每周四、周五。财务审计处进行账务处理、凭证整理与内部稽核学习，原则上不对外办理报销。如有紧急特殊情况，须经分管领导审批后方可办理。

明确报销要求：

报销单须按要求完整填写，做到事由清晰、计算准确、签字审批手续完备。

所有报销业务必须严格遵守国家财经法规及学校财务管理制度，特别是 《中央八项规定》及其实施细则 中的禁止性规定。

对单据不全、审批流程不完整或内容不符合规定的报销申请，财务审计处将做退回处理，待补充更正后重新提交。

二、 严格执行公务卡与对公转账结算制度

公务卡强制结算：

根据财政管理要求，以下支出原则上必须使用公务卡结算，报销时须提供发票及公务卡支付凭证（POS签购单或银行支付截图），且商户名称与发票开具单位一致：差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、培训费、会议费、日常办公用品购置费等。

大额支付限制：单笔支出在500元（含）以上的，原则上不得使用现金支付，应采用公务卡结算或对公银行转账方式，以确保资金轨迹清晰、合规。

三、 强化公务外出与差旅费管理

事前审批程序：所有因公外出，包括参加培训、会议等，必须事先填写《出差审批单》，经主管领导批准后方可外出。 未履行审批程序的，财务审计处不予办理报销。

住宿标准：单人出差时，可入住单间。多人同时赴同一地点出差时，原则上应两人入住一个标准间，以厉行节约。住宿费报销须在财政部门制定的出差目的地住宿费限额标准之内据实报销。

报销必备材料：完整的报销材料包括：已批准的《出差审批单》、往返交通费票据、住宿费发票、公务卡支付凭证及其他相关证明材料。

本通知自发布之日起严格执行。请各部门负责人切实履行审批与监管职责，并组织本部门人员认真学习、遵照执行。感谢各位同仁的理解与配合。

特此通知。

财务审计处
2025年10月30日